KHUYẾN NGHỊ CSV – HƯỚNG TỚI NHÀ SẢN XUẤT PHOTPHO VÀNG HÀNG ĐẦU TRONG TƯƠNG LAI
11/09/2023
? GIÁ MỤC TIÊU: 45.200 VNĐ/CP - Ngày 08/09/2023
Chúng tôi dự báo KQKD 6 tháng cuối năm 2023, CSV sẽ có kết quả kinh doanh tốt
hơn nửa đầu năm, lợi nhuận sau thuế có thể đạt mốc 135 tỷ, tăng trưởng 19% so
với nửa đầu năm do giá Xút đang có xu hướng tăng trở lại. (Giá Xút chính thức
tạo đáy vào cuối tháng 7 và đến nay đã tăng được khoảng hơn 10% và giá P4 (Phốt
pho vàng) tăng được hơn 15% cùng thời điểm).
Năm 2024, AAS Research giả định CSV tăng được 5% sản lượng với giá bán không
đổi.
Sau giai đoạn 2024, CSV sẽ di dời nhà máy trong khoảng thời gian 4 năm tác động
rất lớn đến kết quả kinh doanh, sụt giảm nghiêm trọng, việc dự phòng năm 2025 sẽ
cần thêm nhiều thông tin hơn để đánh giá. Đây cũng chính là nhược điểm mà CSV bị
định giá rất thấp trong quá khứ, PE trailing trong quá khứ chỉ dưới 7 lần, hiện
tại đang là 6.5 lần.
NGUỒN: AAS RESEARCH
Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng mở tài khoản mới tại AAS
Miễn phí giao dịch tới 90 ngày & Margin chỉ 5%/năm.
Tìm hiểu ngay
Quan tâm nhiều
Market Insight
-
MARKET INSIGHTS_04092025
Báo cáo doanh nghiệp
-
KHUYẾN NGHỊ MUA VÀO HDG – MẢNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀO MÙA HOA
Market Insight
-
MARKET INSIGHTS_05082025 t1
Báo cáo chiến lược
-
Báo cáo chiến lược vĩ mô – Phân tích chu kỳ hoạt động kinh doanh, chu kỳ lợi nhuận, chu kỳ của TTCK Việt Nam
Bài viết cùng chuyên mục
KHUYẾN NGHỊ MUA VÀO VCG – TIẾP TỤC BÙNG NỔ TRONG QUÝ III Chúng tôi khuyến nghị MUA VÀO cổ phiếu VCG với những luận điểm sau: Q1/2025 là giai đoạn giảm tốc tạm thời về lợi nhuận của VCG, tuy nhiên chúng tôi cho rằng nền tảng xây lắp vững, chi phí tài […]
Chúng tôi khuyến nghị MUA VÀO cổ phiếu HDG với những luận điểm sau: – Lợi nhuận năm 2025 của Hà Đô ước tính đạt 800 tỷ, do ghi nhận lợi nhuận từ dự án Charm Villas giai đoạn 3 với 108 căn – giá bán bình quân ~150 triệu/m2 – đã hoàn thiện xây […]
Chúng tôi khuyến nghị THEO DÕI cổ phiếu CSV với những luận điểm sau: – Mặc dù kết quả kinh doanh Q1/2025 của CSV sụt giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên chúng tôi cho rằng CSV vẫn duy trì lượng khách hàng ổn định và kỳ vọng cải thiện trong các quý tiếp theo […]
Chúng tôi khuyến nghị MUA VÀO đối với cổ phiếu PVT với các luận điểm: – Thị trường vận tải dầu thô ổn định do bổ sung sản lượng từ NMLD Dung Quất. – Năm 2024, PVT đã mở rộng số lượng tàu mới tăng thêm 8 tàu và dự kiến sẽ hoạt động […]
? GIÁ MỤC TIÊU: 55.300 VNĐ/CP – Ngày 24/04/2024 AAS Research dự báo DHA sẽ có tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình 8 – 10%/năm do vừa có thể tăng sản lượng và giá bán do nhu cầu đầu tư công là rất lớn. Lợi nhuận năm 2024 sẽ đạt 68 tỷ đồng, […]